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Mini aggiornamento su ETLEVMIB (FTSE MIB 2x) da inizio anno.
Quello che ho osservato:
- Più volatile del previsto anche in periodi di mercato flat
- La correlazione con il Nasdaq (QQQ3) e bassa — effetto diversificazione reale
- Il rischio politico italiano rimane un driver importante dei movimenti
Domanda: chi tiene ETLEVMIB insieme a QQQ3 — la combinazione ha ridotto la volatilità del portafoglio totale nel 2026?
Tengo ETLEVMIB al 3% del portafoglio insieme a QQQ3 al 5%.
Sulla correlazione con QQQ3: in periodi normali e effettivamente bassa. Ma durante i sell-off globali entrambi scendono insieme — la correlazione sale quando non vuoi che salga.
Il vero vantaggio di ETLEVMIB per me: esposizione settoriale diversa (banche, utilities, energia italiana) che compensa la concentrazione tech di QQQ3 nei mercati più tranquilli.
Simone, sulla correlazione ETLEVMIB/QQQ3 nel 2026:
La bassa correlazione funziona: nei giorni in cui QQQ3 scendeva per news tech, ETLEVMIB teneva. Nei giorni di rischio Italia, ETLEVMIB scendeva di più.
Non cambia il risultato finale — QQQ3 ha performato meglio nella prima meta del 2026 — ma la volatilità del portafoglio combinato e inferiore a entrambe le posizioni singole.
E esattamente l'effetto diversificazione che cercavi.
QQQ3 holder dal 2023. Conviction > timing.
